Щоб налаштувати структуру вашої компанії в Clara.report — рахунки, категорії, підкатегорії, контрагентів, проєкти, теги та підпроєкти — перейдіть у розділ «Налаштування» у правому верхньому кутку. Саме тут формується логіка вашого фінансового обліку.
Рахунки
Рахунки можна додавати, редагувати та впорядковувати двома способами:
Через «Налаштування»
- Створюйте нові рахунки.
- Редагуйте назви, валюти та інтеграції.
Через швидке меню
У лівій бічній панелі під списком рахунків доступна кнопка «Редагувати» — тут ви можете:
- швидко змінювати назви;
- додавати/видаляти рахунки;
- переміщати їх у потрібному порядку (утримайте ліву кнопку миші та перетягніть).
Категорії та підкатегорії
У Clara.report існують два типи категорій:
Системні категорії
Це категорії, які вже заздалегідь створені в системі й формують основу для правильного фінансового обліку та звітності.
Для кожної системної категорії в налаштуваннях передбачена відповідна група контрагентів.
Власні категорії
Це категорії, які створюєте саме ви, відповідно до специфіки вашого бізнесу. Для власних категорій використовується окрема група контрагентів — «Мої контрагенти».
Категорії можна створювати:
- під час внесення операції — просто впишіть назву та натисніть Enter;
- у розділі «Налаштування», де ви можете редагувати існуючі категорії.
Щоб створити підкатегорію:
- Перейдіть у Налаштування → Категорії (доходи або витрати).
- Створіть основну категорію та підкатегорію.
- Перетягніть підкатегорію під основну категорію — як у структурі папок.
- Або натисніть на “плюс” біля категорії в яку ви бажаєте додати підкатегорію.
Контрагенти
Контрагентів можна додавати:
- у момент створення операції — введіть назву та натисніть Enter;
- у розділі «Налаштування → Контрагенти», де ви можете:
- редагувати дані контрагентів;
- додавати їх до відповідних груп;
- видаляти або перейменовувати.
Проєкти та підпроєкти
Проєкти у Clara.report — це напрями діяльності вашого бізнесу, які дозволяють аналізувати фінансові результати окремо по кожному з них. Це особливо зручно, якщо компанія працює в кількох містах, має різні підрозділи, види діяльності або групи клієнтів.
Підпроєкти — це деталізація всередині одного напряму. Вони допомагають:
- групувати проєкти за логікою бізнесу;
- відокремлювати різні типи робіт у межах одного напрямку;
- аналізувати рентабельність на ще глибшому рівні.
Приклад:
- Проєкт «Будівництво»
- Підпроєкт «Ремонт квартир»
- Підпроєкт «Офісні приміщення»
Усі підпроєкти відображаються у звітах так само, як проєкти — їх можна розгортати й переглядати детальні показники.
Як створити проєкти та підпроєкти
- Перейдіть у Налаштування → Проєкти.
- Створіть основний проєкт.
- Створіть підпроєкт.
- Перетягніть підпроєкт під проєкт (аналогічно до роботи з підкатегоріями).
Проєкти також можна створювати під час внесення операції — достатньо вписати назву та натиснути Enter.
Теги
Теги — це додаткові мітки, які допомагають структурувати дані не за напрямками, а за логікою, що потрібна саме вам. Їх можна використовувати для:
- позначення однотипних операцій;
- позначення акцій, рекламних кампаній;
- виділення певних клієнтів або внутрішніх процесів;
- швидкої фільтрації та пошуку платежів.
Теги не впливають на фінансову модель компанії так, як проєкти, але роблять аналітику значно гнучкішою.
Як додати тег
- у момент створення операції впишіть назву тегу та натисніть Enter;
- або перейдіть у Налаштування → Теги, щоб впорядкувати список, видалити або перейменувати теги.
