У Clara.report є три способи створити переказ. Кожен із них використовується для різних ситуацій:
- переміщення готівки;
- зняття коштів з карти чи ФОП-рахунку;
- перекази між інтегрованими банківськими рахунками.
Перекази допомагають відображати реальне переміщення грошей між вашими рахунками без впливу на аналітику доходів і витрат.
Метод 1. Створення переказу вручну (готівкові переміщення)
Цей спосіб застосовується тоді, коли ви переміщуєте кошти, які не проходять через банківську інтеграцію, наприклад:
- каса → сейф;
- сейф → резервний фонд;
- каса → інша каса;
- внесення або вилучення готівки.
Як створити:
- У верхній частині сторінки натисніть «Переказ».
- Виберіть рахунок-джерело та рахунок-одержувач.
- Вкажіть суму і дату.
- Збережіть.
Такий переказ не впливає на доходи/витрати та формує коректні залишки по рахунках.
Метод 2. Перетворення однієї операції у переказ
Цей спосіб потрібен, коли:
- одна частина переказу вже інтегрована,
- а друга ще не потрапила в сервіс,
або вона не може бути отримана автоматично.
Типові випадки:
- зняття готівки з банкомату (вхідна частина ще не відображена);
- перекази між рахунками, де один із них не інтегрований;
- поповнення карти з ФОП, коли система бачить лише одну операцію.
Як використати:
- Відкрийте операцію доходу або витрати.
- Оберіть «Переформатувати в Переказ».
- Вкажіть другий рахунок (куди або звідки було переміщення).
- Підтвердіть зміни.
Clara.report перетворить операцію на повноцінний переказ.
Метод 3. Об’єднання двох інтегрованих операцій у переказ
Це найпоширеніший спосіб. Якщо обидва рахунки інтегровані або їх виписки завантажуються через імпорт, то система отримує два платежі:
- витрату з рахунку-джерела;
- дохід на рахунку-одержувачі.
Такі операції у сирому вигляді збільшують дохід та витрату в аналітиці, тому їх потрібно об’єднати у переказ.
Як об’єднати:
- У журналі операцій виберіть дві операції галочками.
- Натисніть «З’єднати у переказ».
- Перевірте суми та правильність рахунків.
- Підтвердіть.
Комісія
Якщо суми двох операцій не збігаються в межах 2,5%, система запропонує автоматично створити операцію комісії з категорією «Комісія».
Як переглянути перекази в аналітиці
Перекази:
- не враховуються у доходах і витратах;
- не збільшують обороти рахунків в звіті “Ліміти”;
- не впливають на ліміти чи податкові показники.
Вони показуються окремо у звіті «Виписка за рахунками», якщо вам потрібно переглянути дані про переміщення.
Відміна об’єднання у переказ через «Історію дій»
Якщо ви об’єднали операції помилково, їх можна відмінити.
У «Історії дій» ви побачите три записи:
- видалення операції доходу;
- видалення операції витрати;
- створення переказу.
Щоб повністю повернути ситуацію назад:
- натисніть «Відмінити» біля кожного з цих записів.
Це відновить обидві операції та видалить переказ. Якщо при створенні переказу було додано також комісію, то відмініть її створення також.
