У Clara.report ви можете вносити фінансові дані різними способами — залежно від того, які операції потрібно перенести: готівкові платежі, рухи по банківських рахунках, архіви з попередніх систем чи дані з Excel.
Нижче описані всі доступні методи та рекомендації щодо їх використання.
1. Ручне внесення готівкових операцій
Цей спосіб використовується для операцій, які не проходять через банк:
- каса
- сейф
- резервні фонди
- внутрішні переміщення готівки
Щоб внести одну операцію вручну:
- Натисніть у верхній частині сторінки відповідну кнопку: «Дохід», «Витрата» або «Переказ».
- Заповніть суму, дату, категорію, проєкт та інші параметри.
- Збережіть — операція одразу з’явиться у журналі та аналітиці.
✅ Цей метод підходить для разових або дрібних платежів, які швидше внести вручну, ніж імпортувати.
2. Автоматичні банківські інтеграції
Найзручніший спосіб внесення даних — підключення банків і платіжних сервісів.
Що дають інтеграції
Після підключення Clara.report автоматично отримує:
- тип операції (дохід/витрата)
- дату та час проведення
- суму
- банківський коментар
- валюту та баланс рахунку
✅ Операції надходитимуть у систему автоматично й без затримок.
Історія операцій
При підключенні ви можете вибрати дату, з якої потрібно підтягнути історію.
Це дозволяє імпортувати архів і надалі не займатися ручним введенням.
Автоправила на основі коментарів
Оскільки по інтеграції передається банківський коментар, ви можете створити автоправила, які будуть:
- автоматично присвоювати категорію
- визначати контрагента
- додавати проєкт або тег
Це значно прискорює роботу й забезпечує чисту аналітику.
3. Імпорт банківських виписок
Цей спосіб використовується, якщо ваш банк не має автоматичної інтеграції.
Як імпортувати виписку
- Завантажте файл виписки у банку.
- У Clara.report відкрийте «Імпорт».
- Оберіть країну та банк.
- Завантажте ваш файл.
- Підтвердіть імпорт.
ВАЖЛИВО
Банки час від часу змінюють формат файлів. Якщо виписка не імпортується:
- зверніться у службу підтримки Clara.report;
- ми оновимо алгоритм імпорту під новий формат.
Рекомендації
Для уникнення дублювань і пропусків рекомендуємо імпортувати виписки регулярно, наприклад:
- щодня — за попередній день;
- або раз на тиждень — за минулий тиждень.
Регулярність допоможе підтримувати аналітику актуальною.
4. Універсальний імпорт через Excel-шаблон
Підходить для перенесення даних:
- із Google Sheets;
- з Excel;
- з інших сервісів або архівів;
- якщо у вас велика кількість даних.
Як це працює
Операції автоматично потраплять у ваш журнал.
Завантажте універсальний шаблон імпорту у розділі «Імпорт».
Заповніть його згідно з полями (дата, сума, категорія, коментар тощо).
Завантажте шаблон назад у Clara.report.
5. AI-імпорт (імпорт за допомогою штучного інтелекту)
Якщо ваш файл не підтримується стандартним імпортом або має нестандартний формат, скористайтесь AI-імпортом.
Можливості AI-імпорту
- автоматично зчитує структуру файлу;
- знаходить операції;
- переносить їх у сервіс.
Примітка
Технологія може працювати не ідеально через вміння АІ оброблювати різні файли. Якщо імпорт виконано некоректно:
- відкрийте «Історія дій → Імпорт»;
- скасуйте імпорт;
- повторіть завантаження або зверніться до підтримки.
У Clara.report доступні чотири основні способи внесення даних:
- ручне внесення;
- автоматичні банківські інтеграції;
- імпорт виписок;
- універсальний імпорт Excel;
- AI-імпорт для складних файлів.
Комбінуйте методи так, як зручно вам — і ваш облік завжди буде точним, повним і актуальним.